- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,961,782,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,315,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,954,466,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,750,349,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,961,782,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,315,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,954,466,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,750,349,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
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