- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 6,706,915,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,358,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,639,557,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,464,189,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,706,915,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,358,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,639,557,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,464,189,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 |
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