有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 7月 2日～2014年11月20日	14,238,315,224	1,134,655,408
第2特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	5,668,280,130	3,156,358,452
第3特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	3,349,304,630	3,264,950,068
第4特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	1,570,337,461	2,040,633,188

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)】
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。