有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	32,637,153,321	2,303,957,701
第6特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	19,997,893,315	7,158,580,901
第7特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	293,960,411	13,045,914,498
第8特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	235,350,151	20,396,667,528
第9特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	144,657,880	8,149,648,225
第10特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	131,930,544	3,156,628,698
第11特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	78,850,341	2,117,936,369
第12特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	53,790,373	1,444,107,482
第13特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	71,896,664	1,283,535,186
第14特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	58,112,940	1,449,059,029
第15特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	134,865,450	1,010,912,765
第16特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	19,359,910	617,569,348
第17特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	61,591,960	472,564,441
第18特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	28,186,712	466,279,161
第19特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	12,442,872	359,290,588
第20特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	29,903,087	264,849,519
第21特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	34,952,320	299,156,394
第22特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	46,919,807	252,873,531
第23特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	30,164,805	241,381,436
第24特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	16,020,805	250,790,824

【ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。