剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日	当期自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,925,551	13,027,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,878,072,365	△2,352,445,352
剰余金増加額又は欠損金減少額		499,833,415	256,115,078
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,833,415	256,115,078
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,992,960	1,036,160,601
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,992,960	1,036,160,601
分配金		※2366,767,594	※2484,529,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,352,445,352	△2,631,513,837

2017/07/19 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日)

2017/07/19 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月20日現在 ]	[ 平成29年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,056,871,834	1,653,821,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		92,844,167	30,421,629

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/07/19 9:20