有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】

「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年10月20日現在 ]	当期 [ 平成29年4月20日現在 ]
※1	期首元本額	13,213,495,045円	12,783,522,569円
	期中追加設定元本額	2,436,539,558円	7,543,699,689円
	期中一部解約元本額	2,866,512,034円	1,724,747,037円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,352,445,352円	2,631,513,837円
3	受益権の総数	12,783,522,569口	18,602,475,221口
4	1口当たり純資産額	0.8160円	0.8585円
	(1万口当たり純資産額)	(8,160円)	(8,585円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年4月21日 至 平成28年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	91,227,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	828,910,612円
	分配準備積立金額	D	637,103,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,557,242,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,892,055,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,207円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,460,276円

			( 自 平成28年5月21日 至 平成28年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	84,983,463円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	798,206,570円
	分配準備積立金額	D	632,633,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,515,823,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,357,082,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,226円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,785,412円

			( 自 平成28年6月21日 至 平成28年7月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	69,149,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	785,540,252円
	分配準備積立金額	D	622,419,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,109,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,964,258,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,234円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,821,292円

			( 自 平成28年7月21日 至 平成28年8月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	70,014,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	768,741,503円
	分配準備積立金額	D	595,852,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,608,253円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,517,393,072口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,245円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,586,965円

			( 自 平成28年8月23日 至 平成28年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	72,994,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	819,313,279円
	分配準備積立金額	D	596,635,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,488,943,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,839,207,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,257円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,196,037円

			( 自 平成28年9月21日 至 平成28年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	86,191,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	951,015,738円
	分配準備積立金額	D	595,553,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,632,760,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,783,522,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,277円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,917,612円

当期(自 平成28年10月21日 至 平成29年4月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	92,550,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,081,376,450円
	分配準備積立金額	D	601,085,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,775,012,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,698,293,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,295円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,491,466円

			( 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	96,948,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,252,994,290円
	分配準備積立金額	D	608,030,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,957,972,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,933,426,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,311円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,667,133円

			( 自 平成28年12月21日 至 平成29年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	106,096,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,353,819,446円
	分配準備積立金額	D	618,815,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,078,731,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,629,806,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,329円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,149,031円

			( 自 平成29年1月21日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	110,043,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,491,531,138円
	分配準備積立金額	D	635,844,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,237,419,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,611,428,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,057,140円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	126,799,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,609,864,758円
	分配準備積立金額	D	651,863,337円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,388,527,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,430,551,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,152,759円

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	112,544,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,771,157,547円
	分配準備積立金額	D	686,660,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,570,362,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,602,475,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,381円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,012,376円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日 )	当期 ( 自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年10月20日現在 ]	当期 [ 平成29年4月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年10月20日現在 ]	当期 [ 平成29年4月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	245,716,052	△503,140,352
親投資信託受益証券	―	―
合計	245,716,052	△503,140,352

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。