有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/19 9:31
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.	期首元本額	18,602,475,221円	29,522,529,886円
	期中追加設定元本額	11,394,843,683円	4,047,536,741円
	期中一部解約元本額	474,789,018円	679,459,588円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,620,409,604円	5,202,121,879円
3.	受益権の総数	29,522,529,886口	32,890,607,039口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日				当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第35期平成29年 4月21日平成29年 5月22日				第41期平成29年10月21日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,568,510円		費用控除後の配当等収益額	A	179,718,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,962,513,258円		収益調整金額	C	3,477,062,990円
	分配準備積立金額	D	702,981,629円		分配準備積立金額	D	857,026,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,805,063,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,513,808,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,004,515,743口		当ファンドの期末残存口数	F	30,799,253,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,465円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,022,578円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,996,265円
	第36期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第42期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,500,754円		費用控除後の配当等収益額	A	197,816,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,211,140,587円		収益調整金額	C	3,577,042,679円
	分配準備積立金額	D	738,876,532円		分配準備積立金額	D	880,660,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,082,517,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,655,519,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,809,986,820口		当ファンドの期末残存口数	F	31,487,869,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,478円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,049,934円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,439,346円
	第37期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第43期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,754,154円		費用控除後の配当等収益額	A	173,116,059円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,428,526,002円		収益調整金額	C	3,629,439,059円
	分配準備積立金額	D	760,466,997円		分配準備積立金額	D	918,101,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,337,747,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,720,656,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,375,778,348口		当ファンドの期末残存口数	F	31,832,465,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	116,878,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,162,327円
	第38期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第44期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,441,721円		費用控除後の配当等収益額	A	168,451,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,654,526,385円		収益調整金額	C	3,673,027,501円
	分配準備積立金額	D	789,086,649円		分配準備積立金額	D	928,405,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,580,054,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,769,884,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,986,018,636口		当ファンドの期末残存口数	F	32,110,196,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,485円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,930,093円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,550,983円
	第39期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第45期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	182,095,834円		費用控除後の配当等収益額	A	177,418,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,960,632,783円		収益調整金額	C	3,739,920,229円
	分配準備積立金額	D	799,512,171円		分配準備積立金額	D	930,986,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,942,240,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,848,325,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,185,124,323口		当ファンドの期末残存口数	F	32,538,429,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,925,621円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,692,145円
	第40期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第46期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,382,773円		費用控除後の配当等収益額	A	200,566,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,293,284,344円		収益調整金額	C	3,792,746,579円
	分配準備積立金額	D	842,982,376円		分配準備積立金額	D	943,862,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,301,649,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,937,175,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,522,529,886口		当ファンドの期末残存口数	F	32,890,607,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,612,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,453,035円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△220,589,447	294,181,812
親投資信託受益証券	―	―
合計	△220,589,447	294,181,812

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9112円	0.8418円
(1万口当たり純資産額)	(9,112円)	(8,418円)

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開示資料

決算