有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:27
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.	期首元本額	14,179,895,506円	13,803,825,498円
	期中追加設定元本額	321,068,254円	449,632,835円
	期中一部解約元本額	697,138,262円	904,939,589円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,077,913,166円	3,772,281,633円
3.	受益権の総数	13,803,825,498口	13,348,518,744口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日				当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第101期 2022年10月21日 2022年11月21日				第107期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,483,761円		費用控除後の配当等収益額	A	87,555,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,789,852,785円		収益調整金額	C	1,780,512,280円
	分配準備積立金額	D	1,321,249,735円		分配準備積立金額	D	1,226,858,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,188,586,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,094,926,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,082,941,499口		当ファンドの期末残存口数	F	13,767,309,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,248円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,497,648円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,603,857円
	第102期 2022年11月22日 2022年12月20日				第108期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,995,057円		費用控除後の配当等収益額	A	87,746,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,778,428,113円		収益調整金額	C	1,765,380,927円
	分配準備積立金額	D	1,302,747,257円		分配準備積立金額	D	1,214,572,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,160,170,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,067,699,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,978,946,580口		当ファンドの期末残存口数	F	13,619,287,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,252円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,873,679円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,715,724円
	第103期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第109期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,771,310円		費用控除後の配当等収益額	A	75,299,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,774,096,166円		収益調整金額	C	1,774,944,145円
	分配準備積立金額	D	1,288,602,984円		分配準備積立金額	D	1,214,737,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,140,470,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,064,981,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,916,586,210口		当ファンドの期末残存口数	F	13,635,872,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,247円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,499,517円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,815,237円
	第104期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第110期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,464,932円		費用控除後の配当等収益額	A	73,774,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,782,417,409円		収益調整金額	C	1,770,353,084円
	分配準備積立金額	D	1,277,238,328円		分配準備積立金額	D	1,197,203,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,137,120,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,330,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,928,641,833口		当ファンドの期末残存口数	F	13,564,518,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,242円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,571,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,822,591円
	第105期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第111期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,917,344円		費用控除後の配当等収益額	A	85,554,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,784,922,367円		収益調整金額	C	1,791,314,289円
	分配準備積立金額	D	1,259,402,921円		分配準備積立金額	D	1,191,500,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,110,242,632円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,068,369,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,886,441,852口		当ファンドの期末残存口数	F	13,606,058,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,255円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,318,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,030,293円
	第106期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第112期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,714,644円		費用控除後の配当等収益額	A	74,023,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,776,826,802円		収益調整金額	C	1,757,979,580円
	分配準備積立金額	D	1,232,212,166円		分配準備積立金額	D	1,185,587,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,097,753,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,017,590,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,803,825,498口		当ファンドの期末残存口数	F	13,348,518,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,822,952円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,742,593円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	288,260,567	△403,974,204
親投資信託受益証券	―	―
合計	288,260,567	△403,974,204

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7046円	0.7174円
(1万口当たり純資産額)	(7,046円)	(7,174円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算