有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月22日から2025年10月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.	期首元本額	12,722,159,225円	12,189,002,074円
	期中追加設定元本額	106,126,467円	131,616,282円
	期中一部解約元本額	639,283,618円	309,429,763円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,735,723,044円	2,756,079,890円
3.	受益権の総数	12,189,002,074口	12,011,188,593口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日				当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第125期 2024年10月22日 2024年11月20日				第131期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,080,118円		費用控除後の配当等収益額	A	78,636,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,703,002,646円		収益調整金額	C	1,645,415,203円
	分配準備積立金額	D	1,236,783,419円		分配準備積立金額	D	1,218,253,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,010,866,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,942,305,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,658,683,760口		当ファンドの期末残存口数	F	12,158,586,197口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,419円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,293,418円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,792,930円
	第126期 2024年11月21日 2024年12月20日				第132期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,232,767円		費用控除後の配当等収益額	A	75,744,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,693,208,198円		収益調整金額	C	1,634,615,646円
	分配準備積立金額	D	1,235,430,360円		分配準備積立金額	D	1,227,984,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,997,871,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,938,344,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,577,371,132口		当ファンドの期末残存口数	F	12,078,787,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,432円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,886,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,393,937円
	第127期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第133期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,380,258円		費用控除後の配当等収益額	A	77,011,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,669,714,893円		収益調整金額	C	1,646,659,026円
	分配準備積立金額	D	1,215,674,834円		分配準備積立金額	D	1,239,492,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,952,769,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,963,162,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,363,592,126口		当ファンドの期末残存口数	F	12,113,110,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,446円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,817,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,565,552円
	第128期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第134期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,762,117円		費用控除後の配当等収益額	A	71,976,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,662,544,911円		収益調整金額	C	1,645,537,343円
	分配準備積立金額	D	1,215,992,972円		分配準備積立金額	D	1,253,255,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,946,300,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,970,770,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,310,500,616口		当ファンドの期末残存口数	F	12,097,236,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,455円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,552,503円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,486,181円
	第129期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第135期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,664,751円		費用控除後の配当等収益額	A	75,320,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,653,501,754円		収益調整金額	C	1,642,532,428円
	分配準備積立金額	D	1,214,393,381円		分配準備積立金額	D	1,258,600,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,936,559,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,453,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,238,422,290口		当ファンドの期末残存口数	F	12,058,890,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,468円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,192,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,294,450円
	第130期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第136期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,019,540円		費用控除後の配当等収益額	A	76,301,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,648,984,821円		収益調整金額	C	1,638,542,675円
	分配準備積立金額	D	1,214,773,106円		分配準備積立金額	D	1,266,080,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,931,777,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,980,924,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,189,002,074口		当ファンドの期末残存口数	F	12,011,188,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,481円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,945,010円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,055,942円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△456,599,399	139,502,766
親投資信託受益証券	7	4
合計	△456,599,392	139,502,770

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6935円	0.7705円
(1万口当たり純資産額)	(6,935円)	(7,705円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算