有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:01
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.	期首元本額	13,348,518,744円	13,085,087,231円
	期中追加設定元本額	285,651,470円	93,881,332円
	期中一部解約元本額	549,082,983円	456,809,338円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,098,684,843円	3,114,737,368円
3.	受益権の総数	13,085,087,231口	12,722,159,225口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日				当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第113期 2023年10月21日 2023年11月20日				第119期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,506,415円		費用控除後の配当等収益額	A	84,908,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,752,638,396円		収益調整金額	C	1,744,684,586円
	分配準備積立金額	D	1,185,408,356円		分配準備積立金額	D	1,213,965,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,024,553,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,043,558,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,290,614,685口		当ファンドの期末残存口数	F	13,030,298,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,335円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,453,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,151,492円
	第114期 2023年11月21日 2023年12月20日				第120期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,348,371円		費用控除後の配当等収益額	A	70,669,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,752,476,877円		収益調整金額	C	1,736,630,937円
	分配準備積立金額	D	1,199,438,999円		分配準備積立金額	D	1,226,921,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,025,264,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,034,221,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,262,401,532口		当ファンドの期末残存口数	F	12,965,307,486口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,340円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,312,007円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,826,537円
	第115期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第121期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,157,976円		費用控除後の配当等収益額	A	74,925,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,742,758,181円		収益調整金額	C	1,737,263,546円
	分配準備積立金額	D	1,197,016,746円		分配準備積立金額	D	1,226,736,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,021,932,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,038,925,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,176,445,795口		当ファンドの期末残存口数	F	12,941,720,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,348円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,882,228円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,708,602円
	第116期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第122期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,874,208円		費用控除後の配当等収益額	A	72,071,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,734,930,605円		収益調整金額	C	1,730,080,916円
	分配準備積立金額	D	1,206,164,420円		分配準備積立金額	D	1,231,348,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,969,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,033,501,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,109,782,268口		当ファンドの期末残存口数	F	12,886,080,194口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,354円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,548,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,430,400円
	第117期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第123期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,659,520円		費用控除後の配当等収益額	A	70,924,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,730,640,486円		収益調整金額	C	1,715,449,393円
	分配準備積立金額	D	1,210,731,153円		分配準備積立金額	D	1,227,124,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,022,031,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,013,497,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,047,465,309口		当ファンドの期末残存口数	F	12,771,076,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,359円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,237,326円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,855,384円
	第118期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第124期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,063,870円		費用控除後の配当等収益額	A	79,794,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,749,666,951円		収益調整金額	C	1,710,029,913円
	分配準備積立金額	D	1,215,653,348円		分配準備積立金額	D	1,228,313,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,384,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,018,138,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,085,087,231口		当ファンドの期末残存口数	F	12,722,159,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,372円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,425,436円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,610,796円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△166,448,932	129,267,679
親投資信託受益証券	―	8
合計	△166,448,932	129,267,687

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7632円	0.7552円
(1万口当たり純資産額)	(7,632円)	(7,552円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算