有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:17
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月21日から2024年 4月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.	期首元本額	13,803,825,498円	13,348,518,744円
	期中追加設定元本額	449,632,835円	285,651,470円
	期中一部解約元本額	904,939,589円	549,082,983円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,772,281,633円	3,098,684,843円
3.	受益権の総数	13,348,518,744口	13,085,087,231口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日				当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第107期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第113期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,555,828円		費用控除後の配当等収益額	A	86,506,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,780,512,280円		収益調整金額	C	1,752,638,396円
	分配準備積立金額	D	1,226,858,884円		分配準備積立金額	D	1,185,408,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,094,926,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,024,553,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,767,309,595口		当ファンドの期末残存口数	F	13,290,614,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,275円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,603,857円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,453,073円
	第108期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第114期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,746,734円		費用控除後の配当等収益額	A	73,348,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,765,380,927円		収益調整金額	C	1,752,476,877円
	分配準備積立金額	D	1,214,572,267円		分配準備積立金額	D	1,199,438,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,067,699,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,025,264,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,619,287,396口		当ファンドの期末残存口数	F	13,262,401,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,281円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,715,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,312,007円
	第109期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第115期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,299,787円		費用控除後の配当等収益額	A	82,157,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,774,944,145円		収益調整金額	C	1,742,758,181円
	分配準備積立金額	D	1,214,737,695円		分配準備積立金額	D	1,197,016,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,064,981,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,021,932,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,635,872,976口		当ファンドの期末残存口数	F	13,176,445,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,293円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,815,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,882,228円
	第110期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第116期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,774,022円		費用控除後の配当等収益額	A	79,874,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,770,353,084円		収益調整金額	C	1,734,930,605円
	分配準備積立金額	D	1,197,203,728円		分配準備積立金額	D	1,206,164,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,330,834円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,969,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,564,518,335口		当ファンドの期末残存口数	F	13,109,782,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,304円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,822,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,548,911円
	第111期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第117期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,554,894円		費用控除後の配当等収益額	A	80,659,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,791,314,289円		収益調整金額	C	1,730,640,486円
	分配準備積立金額	D	1,191,500,567円		分配準備積立金額	D	1,210,731,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,068,369,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,022,031,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,606,058,760口		当ファンドの期末残存口数	F	13,047,465,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,316円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,030,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,237,326円
	第112期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第118期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,023,537円		費用控除後の配当等収益額	A	71,063,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,757,979,580円		収益調整金額	C	1,749,666,951円
	分配準備積立金額	D	1,185,587,192円		分配準備積立金額	D	1,215,653,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,017,590,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,384,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,348,518,744口		当ファンドの期末残存口数	F	13,085,087,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,320円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,742,593円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,425,436円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△403,974,204	△166,448,932
親投資信託受益証券	―	―
合計	△403,974,204	△166,448,932

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7174円	0.7632円
(1万口当たり純資産額)	(7,174円)	(7,632円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算