有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:26
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.	期首元本額	15,508,133,409円	14,179,895,506円
	期中追加設定元本額	279,461,778円	321,068,254円
	期中一部解約元本額	1,607,699,681円	697,138,262円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,738,868,507円	4,077,913,166円
3.	受益権の総数	14,179,895,506口	13,803,825,498口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日				当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期 2022年 4月21日 2022年 5月20日				第101期 2022年10月21日 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,793,782円		費用控除後の配当等収益額	A	77,483,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,899,464,848円		収益調整金額	C	1,789,852,785円
	分配準備積立金額	D	1,462,574,033円		分配準備積立金額	D	1,321,249,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,446,832,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,188,586,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,208,379,733口		当ファンドの期末残存口数	F	14,082,941,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,264円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,250,278円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,497,648円
	第96期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第102期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,727,941円		費用控除後の配当等収益額	A	78,995,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,837,016,374円		収益調整金額	C	1,778,428,113円
	分配準備積立金額	D	1,408,025,747円		分配準備積立金額	D	1,302,747,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,335,770,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,160,170,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,707,390,921口		当ファンドの期末残存口数	F	13,978,946,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,244,345円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,873,679円
	第97期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第103期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,673,573円		費用控除後の配当等収益額	A	77,771,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,830,927,698円		収益調整金額	C	1,774,096,166円
	分配準備積立金額	D	1,394,243,182円		分配準備積立金額	D	1,288,602,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,316,844,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,140,470,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,605,257,977口		当ファンドの期末残存口数	F	13,916,586,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,256円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,631,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,499,517円
	第98期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第104期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,603,648円		費用控除後の配当等収益額	A	77,464,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,845,284,014円		収益調整金額	C	1,782,417,409円
	分配準備積立金額	D	1,389,128,484円		分配準備積立金額	D	1,277,238,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,324,016,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,137,120,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,628,709,640口		当ファンドの期末残存口数	F	13,928,641,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,252円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,772,257円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,571,850円
	第99期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第105期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,306,974円		費用控除後の配当等収益額	A	65,917,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,826,396,696円		収益調整金額	C	1,784,922,367円
	分配準備積立金額	D	1,375,799,434円		分配準備積立金額	D	1,259,402,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,290,503,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,110,242,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,474,707,223口		当ファンドの期末残存口数	F	13,886,441,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,239円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,848,243円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,318,651円
	第100期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第106期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,941,813円		費用控除後の配当等収益額	A	88,714,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,794,888,823円		収益調整金額	C	1,776,826,802円
	分配準備積立金額	D	1,343,757,164円		分配準備積立金額	D	1,232,212,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,217,587,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,097,753,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,179,895,506口		当ファンドの期末残存口数	F	13,803,825,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,244円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,079,373円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,822,952円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△211,985,669	288,260,567
親投資信託受益証券	―	―
合計	△211,985,669	288,260,567

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7363円	0.7046円
(1万口当たり純資産額)	(7,363円)	(7,046円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算