有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:29
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月21日から平成30年10月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.	期首元本額	29,522,529,886円	32,890,607,039円
	期中追加設定元本額	4,047,536,741円	1,396,086,501円
	期中一部解約元本額	679,459,588円	1,489,878,693円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,202,121,879円	6,905,448,113円
3.	受益権の総数	32,890,607,039口	32,796,814,847口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日				当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第41期平成29年10月21日平成29年11月20日				第47期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	179,718,636円		費用控除後の配当等収益額	A	183,791,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,477,062,990円		収益調整金額	C	3,802,889,486円
	分配準備積立金額	D	857,026,795円		分配準備積立金額	D	974,364,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,513,808,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,961,045,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,799,253,128口		当ファンドの期末残存口数	F	32,920,555,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,506円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,996,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,602,776円
	第42期平成29年11月21日平成29年12月20日				第48期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,816,176円		費用控除後の配当等収益額	A	180,566,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,577,042,679円		収益調整金額	C	3,837,313,619円
	分配準備積立金額	D	880,660,854円		分配準備積立金額	D	989,990,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,655,519,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,007,871,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,487,869,318口		当ファンドの期末残存口数	F	33,131,909,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,511円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,439,346円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,527,639円
	第43期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第49期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,116,059円		費用控除後の配当等収益額	A	209,254,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,629,439,059円		収益調整金額	C	3,841,234,734円
	分配準備積立金額	D	918,101,423円		分配準備積立金額	D	1,030,833,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,720,656,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,081,323,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,832,465,484口		当ファンドの期末残存口数	F	33,108,603,322口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,534円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,162,327円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,434,413円
	第44期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第50期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,451,762円		費用控除後の配当等収益額	A	190,821,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,673,027,501円		収益調整金額	C	3,842,268,464円
	分配準備積立金額	D	928,405,623円		分配準備積立金額	D	1,098,564,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,769,884,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,131,655,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,110,196,770口		当ファンドの期末残存口数	F	33,054,326,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,485円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,552円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,550,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,217,307円
	第45期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第51期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,418,202円		費用控除後の配当等収益額	A	198,193,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,739,920,229円		収益調整金額	C	3,834,134,914円
	分配準備積立金額	D	930,986,792円		分配準備積立金額	D	1,144,409,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,848,325,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,176,738,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,538,429,012口		当ファンドの期末残存口数	F	32,913,827,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,572円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,692,145円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	131,655,308円
	第46期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第52期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,566,920円		費用控除後の配当等収益額	A	216,197,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,792,746,579円		収益調整金額	C	3,827,850,398円
	分配準備積立金額	D	943,862,073円		分配準備積立金額	D	1,199,464,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,937,175,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,243,512,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,890,607,039口		当ファンドの期末残存口数	F	32,796,814,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,598円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,453,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	131,187,259円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	294,181,812	201,215,167
親投資信託受益証券	―	―
合計	294,181,812	201,215,167

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8418円	0.7894円
(1万口当たり純資産額)	(8,418円)	(7,894円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算