有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月22日から2025年 4月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.	期首元本額	13,085,087,231円	12,722,159,225円
	期中追加設定元本額	93,881,332円	106,126,467円
	期中一部解約元本額	456,809,338円	639,283,618円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,114,737,368円	3,735,723,044円
3.	受益権の総数	12,722,159,225口	12,189,002,074口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日				当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第119期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第125期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,908,358円		費用控除後の配当等収益額	A	71,080,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,744,684,586円		収益調整金額	C	1,703,002,646円
	分配準備積立金額	D	1,213,965,853円		分配準備積立金額	D	1,236,783,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,043,558,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,010,866,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,030,298,400口		当ファンドの期末残存口数	F	12,658,683,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,378円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,151,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,293,418円
	第120期 2024年 5月21日 2024年 6月20日				第126期 2024年11月21日 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,669,356円		費用控除後の配当等収益額	A	69,232,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,736,630,937円		収益調整金額	C	1,693,208,198円
	分配準備積立金額	D	1,226,921,251円		分配準備積立金額	D	1,235,430,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,034,221,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,997,871,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,965,307,486口		当ファンドの期末残存口数	F	12,577,371,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,383円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,826,537円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,886,855円
	第121期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第127期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,925,809円		費用控除後の配当等収益額	A	67,380,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,737,263,546円		収益調整金額	C	1,669,714,893円
	分配準備積立金額	D	1,226,736,037円		分配準備積立金額	D	1,215,674,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,038,925,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,952,769,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,941,720,569口		当ファンドの期末残存口数	F	12,363,592,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,388円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,708,602円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,817,960円
	第122期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第128期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,071,598円		費用控除後の配当等収益額	A	67,762,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,730,080,916円		収益調整金額	C	1,662,544,911円
	分配準備積立金額	D	1,231,348,993円		分配準備積立金額	D	1,215,992,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,033,501,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,946,300,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,886,080,194口		当ファンドの期末残存口数	F	12,310,500,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,393円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,430,400円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,552,503円
	第123期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第129期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,924,198円		費用控除後の配当等収益額	A	68,664,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,715,449,393円		収益調整金額	C	1,653,501,754円
	分配準備積立金額	D	1,227,124,124円		分配準備積立金額	D	1,214,393,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,013,497,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,936,559,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,771,076,822口		当ファンドの期末残存口数	F	12,238,422,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,399円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,855,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,192,111円
	第124期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第130期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,794,903円		費用控除後の配当等収益額	A	68,019,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,710,029,913円		収益調整金額	C	1,648,984,821円
	分配準備積立金額	D	1,228,313,863円		分配準備積立金額	D	1,214,773,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,018,138,679円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,931,777,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,722,159,225口		当ファンドの期末残存口数	F	12,189,002,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,610,796円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,945,010円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	129,267,679	△456,599,399
親投資信託受益証券	8	7
合計	129,267,687	△456,599,392

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7552円	0.6935円
(1万口当たり純資産額)	(7,552円)	(6,935円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算