有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.	期首元本額	27,450,941,400円	24,043,907,480円
	期中追加設定元本額	67,638,821円	64,903,242円
	期中一部解約元本額	3,474,672,741円	2,785,997,361円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,467,994,928円	5,448,401,929円
3.	受益権の総数	24,043,907,480口	21,322,813,361口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日				当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第71期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第77期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,930,844円		費用控除後の配当等収益額	A	107,744,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,326,475,782円		収益調整金額	C	2,920,438,559円
	分配準備積立金額	D	1,512,211,399円		分配準備積立金額	D	1,469,279,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,979,618,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,497,461,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,844,633,991口		当ファンドの期末残存口数	F	23,535,484,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,533,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,606,453円
	第72期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第78期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,141,299円		費用控除後の配当等収益額	A	115,903,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,223,068,738円		収益調整金額	C	2,864,488,447円
	分配準備積立金額	D	1,523,289,258円		分配準備積立金額	D	1,474,245,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,901,499,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,454,637,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,007,781,419口		当ファンドの期末残存口数	F	23,066,986,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,931円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,023,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,200,959円
	第73期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第79期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,829,637円		費用控除後の配当等収益額	A	105,264,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,156,494,200円		収益調整金額	C	2,806,590,641円
	分配準備積立金額	D	1,566,174,121円		分配準備積立金額	D	1,489,227,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,843,497,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,401,082,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,463,910,256口		当ファンドの期末残存口数	F	22,595,601,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,947円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,855,641円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,786,803円
	第74期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第80期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,530,104円		費用控除後の配当等収益額	A	112,676,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,074,899,848円		収益調整金額	C	2,731,874,075円
	分配準備積立金額	D	1,543,931,448円		分配準備積立金額	D	1,484,437,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,726,361,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,328,988,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,804,364,715口		当ファンドの期末残存口数	F	21,985,590,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,968円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,217,458円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,956,771円
	第75期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第81期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,587,733円		費用控除後の配当等収益額	A	107,316,293円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,028,049,490円		収益調整金額	C	2,683,459,511円
	分配準備積立金額	D	1,528,229,933円		分配準備積立金額	D	1,503,864,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,646,867,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,294,640,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,424,446,359口		当ファンドの期末残存口数	F	21,595,125,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,697,785円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,785,375円
	第76期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第82期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,428,542円		費用控除後の配当等収益額	A	103,920,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,983,487,806円		収益調整金額	C	2,649,819,988円
	分配準備積立金額	D	1,494,804,012円		分配準備積立金額	D	1,526,697,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,580,720,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,280,437,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,043,907,480口		当ファンドの期末残存口数	F	21,322,813,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,007円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,175,629円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,968,440円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日	当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	80,651,553	△261,661,590
親投資信託受益証券	―	―
合計	80,651,553	△261,661,590

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6894円	0.7445円
(1万口当たり純資産額)	(6,894円)	(7,445円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算