PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,530,717 | 169,044,863 |
| 投資信託受益証券 | 26,070,994,537 | 24,538,801,417 |
| 親投資信託受益証券 | 20,443,306 | 20,443,306 |
| 未収入金 | 162,500,000 | 132,700,000 |
| 流動資産計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
| 資産の部合計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,046,815 | 96,131,756 |
| 未払解約金 | 39,452,599 | 8,383,319 |
| 未払受託者報酬 | 761,883 | 678,031 |
| 未払委託者報酬 | 43,173,313 | 38,421,761 |
| 未払利息 | 581 | 94 |
| その他未払費用 | 76,180 | 67,792 |
| 流動負債計 | 246,511,371 | 143,682,753 |
| 負債の部合計 | 246,511,371 | 143,682,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,609,363,056 | 32,043,918,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,347,405,867 | -7,326,611,905 |
| （分配準備積立金） | 1,464,434,775 | 1,522,114,111 |
| 元本等合計 | 26,261,957,189 | 24,717,306,833 |
| 純資産の部合計 | 26,261,957,189 | 24,717,306,833 |
| 負債・純資産合計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
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