PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,044,863 | 189,963,544 |
| 投資信託受益証券 | 24,538,801,417 | 17,698,049,905 |
| 親投資信託受益証券 | 20,443,306 | 20,441,298 |
| 未収入金 | 132,700,000 | 156,300,000 |
| 流動資産計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
| 資産の部合計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,131,756 | 82,352,824 |
| 未払解約金 | 8,383,319 | 126,964,407 |
| 未払受託者報酬 | 678,031 | 452,402 |
| 未払委託者報酬 | 38,421,761 | 25,636,092 |
| 未払利息 | 94 | 216 |
| その他未払費用 | 67,792 | 45,231 |
| 流動負債計 | 143,682,753 | 235,451,172 |
| 負債の部合計 | 143,682,753 | 235,451,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,043,918,738 | 27,450,941,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,326,611,905 | -9,621,637,825 |
| （分配準備積立金） | 1,522,114,111 | 1,546,452,297 |
| 元本等合計 | 24,717,306,833 | 17,829,303,575 |
| 純資産の部合計 | 24,717,306,833 | 17,829,303,575 |
| 負債・純資産合計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
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