当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月27日至平成26年9月19日	当 期自平成26年9月20日至平成27年3月19日
経常利益		221,014,940	123,714,188
当期純利益		221,014,940	123,714,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,258,416	50,155,935

2015/06/12 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/12 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月27日至 平成26年9月19日	当 期自 平成26年9月20日至 平成27年3月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月27日 至平成26年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,162,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(186,594,116円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,559,617円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は219,316,141円(1万口当たり481.06円)であり、うち6,838,492円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年9月20日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,886,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,624,073円)及び分配準備積立金(203,852,643円)より分配対象額は216,363,206円(1万口当たり483.23円)であり、うち6,716,091円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年10月21日 至平成26年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,887,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(208,197,139円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,026,857円)及び分配準備積立金(189,354,280円)より分配対象額は414,465,833円(1万口当たり1,008.19円)であり、うち6,166,465円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年11月20日 至平成26年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,040,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,919,703円)及び分配準備積立金(363,381,402円)より分配対象額は375,341,811円(1万口当たり1,012.84円)であり、うち5,558,777円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年12月20日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,160,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,292,665円)及び分配準備積立金(356,300,866円)より分配対象額は368,754,217円(1万口当たり1,020.42円)であり、うち5,420,629円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成27年1月20日 至平成27年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,149,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,977,661円)及び分配準備積立金(357,818,610円)より分配対象額は372,945,773円(1万口当たり1,034.02円)であり、うち5,410,137円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成27年2月20日 至平成27年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,396,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,600,627円)及び分配準備積立金(344,173,290円)より分配対象額は362,170,551円(1万口当たり1,048.88円)であり、うち5,179,397円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/12 10:17