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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

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【提出】: 2015/06/12 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年6月27日至平成26年9月19日	当期自平成26年9月20日至平成27年3月19日
営業収益
	受取配当金	32,446,086	77,000,455
	受取利息	25,146	23,215
	有価証券売買等損益	202,179,753	72,639,792
	営業収益合計	234,650,985	149,663,462
営業費用
	受託者報酬	344,468	655,522
	委託者報酬	13,205,502	25,129,958
	その他費用	86,075	163,794
	営業費用合計	13,636,045	25,949,274
営業利益		221,014,940	123,714,188
経常利益		221,014,940	123,714,188
当期純利益		221,014,940	123,714,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,258,416	50,155,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	212,477,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,586,863	5,089,399
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,586,863	5,089,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,246	34,607,584
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,246	34,607,584
分配金		※1 6,838,492	※1 34,451,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,477,649	222,066,221

開示資料

決算

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