有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 当 期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,656,343 | 10,126,435 | |
| 有価証券売買等損益 | 233,950,304 | 82,011,368 | |
| 営業収益合計 | 248,606,647 | 92,137,803 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,167 | 4,906 | |
| 受託者報酬 | 202,442 | 168,680 | |
| 委託者報酬 | 7,762,316 | 6,468,090 | |
| その他費用 | 50,539 | 42,285 | |
| 営業費用合計 | 8,020,464 | 6,683,961 | |
| 営業利益 | 240,586,183 | 85,453,842 | |
| 経常利益 | 240,586,183 | 85,453,842 | |
| 当期純利益 | 240,586,183 | 85,453,842 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,893,944 | 1,998,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 291,214,422 | △ 28,645,824 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,385,386 | 5,723,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,385,386 | 5,723,887 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,083,747 | 57,283 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,083,747 | 57,283 | |
| 分配金 | ※1 12,425,280 | ※1 9,259,510 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,645,824 | 51,216,123 | |
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