- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月20日 至 2020年9月23日 | 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 518,791 | 546,752 | |
| 受取利息 | 39 | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 184,061,346 | 106,203,247 | |
| 営業収益合計 | 184,580,176 | 106,750,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,141 | 693 | |
| 受託者報酬 | 57,302 | 64,914 | |
| 委託者報酬 | 2,198,432 | 2,490,329 | |
| その他費用 | 14,338 | 16,161 | |
| 営業費用合計 | 2,271,213 | 2,572,097 | |
| 営業利益 | 182,308,963 | 104,177,927 | |
| 経常利益 | 182,308,963 | 104,177,927 | |
| 当期純利益 | 182,308,963 | 104,177,927 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,462,592 | 990,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 121,577,711 | 53,448,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 325,469 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 325,469 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,853,962 | 6,060,755 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,800,215 | 6,060,755 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,747 | - | |
| 分配金 | ※1 2,965,816 | ※1 2,672,919 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,448,882 | 148,228,179 | |
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