- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成26年6月27日 至 平成26年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,446,086 | ||
| 受取利息 | 25,146 | ||
| 有価証券売買等損益 | 202,179,753 | ||
| 営業収益合計 | 234,650,985 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 344,468 | ||
| 委託者報酬 | 13,205,502 | ||
| その他費用 | 86,075 | ||
| 営業費用合計 | 13,636,045 | ||
| 営業利益 | 221,014,940 | ||
| 経常利益 | 221,014,940 | ||
| 当期純利益 | 221,014,940 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,258,416 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,586,863 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,586,863 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,246 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,246 | ||
| 分配金 | ※1 6,838,492 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,477,649 | ||
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