- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 当 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,893,352 | 4,025,020 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,096,041 | △ 10,670,043 | |
| 営業収益合計 | 49,989,393 | △ 6,645,020 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,303 | 1,689 | |
| 受託者報酬 | 126,958 | 106,887 | |
| 委託者報酬 | 4,868,655 | 4,098,935 | |
| その他費用 | 31,714 | 28,946 | |
| 営業費用合計 | 5,030,630 | 4,236,457 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,958,763 | △ 10,881,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,958,763 | △ 10,881,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,958,763 | △ 10,881,477 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 111,623 | △ 650,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,216,123 | 72,744,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,307 | 636,694 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,307 | 636,694 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,934 | 9,363,701 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,934 | 9,363,701 | |
| 分配金 | ※1 6,356,732 | ※1 5,369,086 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,744,150 | 48,417,425 | |
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