- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | 当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 546,752 | 754,252 | |
| 受取利息 | 25 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 106,203,247 | 11,862,596 | |
| 営業収益合計 | 106,750,024 | 12,616,863 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 693 | 870 | |
| 受託者報酬 | 64,914 | 72,759 | |
| 委託者報酬 | 2,490,329 | 2,790,808 | |
| その他費用 | 16,161 | 18,121 | |
| 営業費用合計 | 2,572,097 | 2,882,558 | |
| 営業利益 | 104,177,927 | 9,734,305 | |
| 経常利益 | 104,177,927 | 9,734,305 | |
| 当期純利益 | 104,177,927 | 9,734,305 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 990,425 | 454,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,448,882 | 148,228,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,469 | 227,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,469 | 227,434 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,060,755 | 8,456,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,060,755 | 8,456,666 | |
| 分配金 | ※1 2,672,919 | ※1 2,521,379 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,228,179 | 146,757,239 | |
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