- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | 当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,025,020 | 2,482,235 | |
| 受取利息 | 3 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,670,043 | △ 22,722,910 | |
| 営業収益合計 | △ 6,645,020 | △ 20,240,673 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,689 | 1,730 | |
| 受託者報酬 | 106,887 | 83,533 | |
| 委託者報酬 | 4,098,935 | 3,203,240 | |
| その他費用 | 28,946 | 21,877 | |
| 営業費用合計 | 4,236,457 | 3,310,380 | |
| 営業損失(△) | △ 10,881,477 | △ 23,551,053 | |
| 経常損失(△) | △ 10,881,477 | △ 23,551,053 | |
| 当期純損失(△) | △ 10,881,477 | △ 23,551,053 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 650,845 | △ 50,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,744,150 | 48,417,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,694 | 5,498 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,694 | 5,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,363,701 | 1,199,720 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,363,701 | 1,199,720 | |
| 分配金 | ※1 5,369,086 | ※1 4,656,209 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,417,425 | 19,066,138 | |
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