剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月27日至平成26年9月19日	当 期自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,258,416	50,155,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	212,477,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,586,863	5,089,399
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,586,863	5,089,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,246	34,607,584
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,246	34,607,584
分配金		※16,838,492	※134,451,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,477,649	222,066,221

2015/06/12 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/12 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月27日至 平成26年9月19日	当 期自 平成26年9月20日至 平成27年3月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月27日 至平成26年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,162,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(186,594,116円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,559,617円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は219,316,141円(1万口当たり481.06円)であり、うち6,838,492円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年9月20日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,886,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,624,073円)及び分配準備積立金(203,852,643円)より分配対象額は216,363,206円(1万口当たり483.23円)であり、うち6,716,091円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年10月21日 至平成26年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,887,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(208,197,139円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,026,857円)及び分配準備積立金(189,354,280円)より分配対象額は414,465,833円(1万口当たり1,008.19円)であり、うち6,166,465円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年11月20日 至平成26年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,040,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,919,703円)及び分配準備積立金(363,381,402円)より分配対象額は375,341,811円(1万口当たり1,012.84円)であり、うち5,558,777円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成26年12月20日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,160,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,292,665円)及び分配準備積立金(356,300,866円)より分配対象額は368,754,217円(1万口当たり1,020.42円)であり、うち5,420,629円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成27年1月20日 至平成27年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,149,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,977,661円)及び分配準備積立金(357,818,610円)より分配対象額は372,945,773円(1万口当たり1,034.02円)であり、うち5,410,137円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
				(自平成27年2月20日 至平成27年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,396,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,600,627円)及び分配準備積立金(344,173,290円)より分配対象額は362,170,551円(1万口当たり1,048.88円)であり、うち5,179,397円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/12 10:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	926,689,651	12,033,993,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,549,920	47,205,783

2015/06/12 10:17