その他有価証券評価2021/06/11 9:14 #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産 合計33,301 負債・純資産 合計 47,025 (2)中間損益計算書
2021/06/11 9:14 #15 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年9月19日から2020年9月22日までが休日のため、前特定期間末日を2020年9月23日としております。このため、当特定期間は177日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年9月23日現在 当 期 2021年3月19日現在 1. ※1 期首元本額 344,844,664円 310,189,704円 期中追加設定元本額 1,001,708円 782,963円 期中一部解約元本額 35,656,668円 20,703,988円 2. 特定期間末日における受益権の総数 310,189,704口 290,268,679口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年3月20日 至 2020年9月23日 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年3月20日 至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,164,618円)及び分配準備積立金(45,495,307円)より分配対象額は53,691,921円(1万口当たり1,556.18円)であり、うち517,535円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年9月24日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,051,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,366,341円)及び分配準備積立金(58,193,073円)より分配対象額は79,721,816円(1万口当たり2,602.69円)であり、うち459,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月21日 至2020年5月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,164,429円)及び分配準備積立金(44,879,353円)より分配対象額は53,043,782円(1万口当たり1,541.18円)であり、うち516,264円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月20日 至2020年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,372,024円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,313,496円)及び分配準備積立金(71,170,191円)より分配対象額は87,962,631円(1万口当たり2,900.22円)であり、うち454,944円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年5月20日 至2020年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,918,046円)及び分配準備積立金(42,704,983円)より分配対象額は50,775,923円(1万口当たり1,530.79円)であり、うち497,545円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年11月20日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,751,677円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,134,802円)及び分配準備積立金(77,985,360円)より分配対象額は123,952,476円(1万口当たり4,201.47円)であり、うち442,532円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年6月20日 至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,816,655円)及び分配準備積立金(41,740,080円)より分配対象額は49,676,893円(1万口当たり1,519.47円)であり、うち490,404円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年12月22日 至2021年1月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,153,767円)及び分配準備積立金(116,177,767円)より分配対象額は129,744,948円(1万口当たり4,404.18円)であり、うち441,892円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年7月21日 至2020年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,137,324円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,642,043円)及び分配準備積立金(40,378,934円)より分配対象額は69,274,592円(1万口当たり2,170.33円)であり、うち478,784円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年1月20日 至2021年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,473,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,135,442円)及び分配準備積立金(121,230,498円)より分配対象額は162,917,448円(1万口当たり5,570.59円)であり、うち438,690円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年8月20日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,443,499円)及び分配準備積立金(59,412,573円)より分配対象額は66,856,072円(1万口当たり2,155.33円)であり、うち465,284円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年2月20日 至2021年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,280,971円)及び分配準備積立金(153,980,291円)より分配対象額は161,261,262円(1万口当たり5,555.59円)であり、うち435,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年3月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年9月23日現在 当 期 2021年3月19日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △4,176,312 △4,382,175 親投資信託受益証券 △60 0 合計 △4,176,372 △4,382,175 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年9月23日現在 当 期 2021年3月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年9月23日現在 当 期 2021年3月19日現在 1口当たり純資産 額 1.1723円 1.5107円 (1万口当たり純資産 額) (11,723円) (15,107円)
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(1口当たり情報) 前 期 2020年9月23日現在 当 期 2021年3月19日現在 1口当たり純資産 額 1.1723円 1.5107円 (1万口当たり純資産 額) (11,723円) (15,107円) 2021/06/11 9:14 #16 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 4,771,472,527 4,778,311,019 1.0466 1.0481 第2特定期間末 (2015年3月19日) 3,674,998,029 3,680,177,426 1.0643 1.0658 第3特定期間末 (2015年9月24日) 2,164,323,102 2,167,788,493 0.9368 0.9383 第4特定期間末 (2016年3月22日) 1,673,287,767 1,676,166,770 0.8718 0.8733 第5特定期間末 (2016年9月20日) 1,276,862,748 1,279,214,863 0.8143 0.8158 第6特定期間末 (2017年3月21日) 1,187,793,099 1,189,617,757 0.9765 0.9780 第7特定期間末 (2017年9月19日) 920,811,430 922,115,822 1.0589 1.0604 第8特定期間末 (2018年3月19日) 723,013,056 723,988,459 1.1119 1.1134 第9特定期間末 (2018年9月19日) 607,002,652 607,840,529 1.0867 1.0882 第10特定期間末 (2019年3月19日) 518,649,989 519,399,364 1.0382 1.0397 第11特定期間末 (2019年9月19日) 408,605,292 409,236,847 0.9705 0.9720 第12特定期間末 (2020年3月19日) 223,266,953 223,784,219 0.6474 0.6489 2020年3月末日 263,911,318 - 0.7650 - 4月末日 298,324,807 - 0.8644 - 5月末日 333,169,937 - 0.9670 - 6月末日 346,349,375 - 1.0487 - 7月末日 362,982,483 - 1.1302 - 8月末日 398,809,832 - 1.2691 - 第13特定期間末 (2020年9月23日) 363,638,586 364,103,870 1.1723 1.1738 9月末日 367,510,266 - 1.1846 - 10月末日 363,945,673 - 1.1881 - 11月末日 397,948,358 - 1.3119 - 12月末日 409,715,486 - 1.3886 - 2021年1月末日 418,255,666 - 1.4219 - 2月末日 444,545,594 - 1.5182 - 第14特定期間末 (2021年3月19日) 438,496,858 438,932,261 1.5107 1.5122 3月末日 426,896,399 - 1.4768 - 2021/06/11 9:14 #17 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 14,985,165,331 15,101,998,651 1.0261 1.0341 第2特定期間末 (2015年3月19日) 12,227,633,617 12,337,501,633 0.8904 0.8984 第3特定期間末 (2015年9月24日) 7,812,002,173 7,900,804,271 0.7038 0.7118 第4特定期間末 (2016年3月22日) 6,005,284,500 6,078,583,130 0.6554 0.6634 第5特定期間末 (2016年9月20日) 4,402,232,759 4,454,988,208 0.6676 0.6756 第6特定期間末 (2017年3月21日) 4,024,357,849 4,063,622,341 0.8199 0.8279 第7特定期間末 (2017年9月19日) 2,730,938,543 2,756,988,762 0.8387 0.8467 第8特定期間末 (2018年3月19日) 2,200,902,046 2,216,494,680 0.8469 0.8529 第9特定期間末 (2018年9月19日) 1,533,188,235 1,546,503,585 0.6909 0.6969 第10特定期間末 (2019年3月19日) 1,308,625,553 1,314,062,443 0.7221 0.7251 第11特定期間末 (2019年9月19日) 931,668,037 933,800,675 0.6553 0.6568 第12特定期間末 (2020年3月19日) 515,400,930 517,253,580 0.4173 0.4188 2020年3月末日 573,685,911 - 0.4642 - 4月末日 568,352,852 - 0.4624 - 5月末日 647,480,696 - 0.5297 - 6月末日 648,710,554 - 0.5472 - 7月末日 703,284,447 - 0.5992 - 8月末日 712,075,781 - 0.6250 - 第13特定期間末 (2020年9月23日) 661,926,303 662,479,451 0.5983 0.5988 9月末日 633,735,965 - 0.5830 - 10月末日 623,651,750 - 0.5809 - 11月末日 692,411,774 - 0.6590 - 12月末日 703,234,942 - 0.6962 - 2021年1月末日 659,415,938 - 0.6781 - 2月末日 664,265,394 - 0.6895 - 第14特定期間末 (2021年3月19日) 668,328,849 668,809,463 0.6953 0.6958 3月末日 642,319,279 - 0.6704 - 2021/06/11 9:14 #18 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 5,690,352,090 5,720,745,173 1.0297 1.0352 第2特定期間末 (2015年3月19日) 4,908,767,386 4,936,306,645 0.9804 0.9859 第3特定期間末 (2015年9月24日) 2,926,232,143 2,946,083,312 0.8107 0.8162 第4特定期間末 (2016年3月22日) 2,082,656,382 2,098,934,150 0.7037 0.7092 第5特定期間末 (2016年9月20日) 1,477,949,582 1,490,399,820 0.6529 0.6584 第6特定期間末 (2017年3月21日) 1,355,971,647 1,365,957,476 0.7468 0.7523 第7特定期間末 (2017年9月19日) 887,268,801 893,498,689 0.7833 0.7888 第8特定期間末 (2018年3月19日) 646,911,498 651,316,438 0.8077 0.8132 第9特定期間末 (2018年9月19日) 473,223,858 476,904,141 0.7072 0.7127 第10特定期間末 (2019年3月19日) 406,771,311 409,883,304 0.7189 0.7244 第11特定期間末 (2019年9月19日) 307,081,410 309,512,816 0.6946 0.7001 第12特定期間末 (2020年3月19日) 179,246,354 181,285,029 0.4836 0.4891 2020年3月末日 196,521,163 - 0.5332 - 4月末日 209,853,101 - 0.5718 - 5月末日 237,843,300 - 0.6491 - 6月末日 247,480,904 - 0.6883 - 7月末日 250,242,332 - 0.7110 - 8月末日 256,783,153 - 0.7731 - 第13特定期間末 (2020年9月23日) 236,520,777 237,511,218 0.7164 0.7194 9月末日 238,458,940 - 0.7240 - 10月末日 230,476,311 - 0.7360 - 11月末日 248,436,261 - 0.8007 - 12月末日 240,819,512 - 0.8418 - 2021年1月末日 238,166,193 - 0.8578 - 2月末日 244,039,979 - 0.8876 - 第14特定期間末 (2021年3月19日) 242,753,134 243,566,595 0.8953 0.8983 3月末日 233,177,000 - 0.8627 - 2021/06/11 9:14 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 427,080,328円 Ⅱ 負債総額 183,929円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 426,896,399円 Ⅳ 発行済数量 289,061,895口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4768円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 427,080,328円 Ⅱ 負債総額 183,929円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 426,896,399円 Ⅳ 発行済数量 289,061,895口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4768円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 62,946,399,124円 Ⅱ 負債総額 400,000,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,546,399,124円 Ⅳ 発行済数量 62,486,769,687口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0010円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 62,946,399,124円 Ⅱ 負債総額 400,000,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,546,399,124円 Ⅳ 発行済数量 62,486,769,687口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0010円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 642,601,267円 Ⅱ 負債総額 281,988円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 642,319,279円 Ⅳ 発行済数量 958,110,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6704円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 642,601,267円 Ⅱ 負債総額 281,988円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 642,319,279円 Ⅳ 発行済数量 958,110,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6704円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 233,287,052円 Ⅱ 負債総額 110,052円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 233,177,000円 Ⅳ 発行済数量 270,283,672口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8627円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 233,287,052円 Ⅱ 負債総額 110,052円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 233,177,000円 Ⅳ 発行済数量 270,283,672口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8627円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 2021/06/11 9:14 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/06/11 9:14 #21 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/06/11 9:14 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/06/11 9:14 #23 附属明細表（連結） 2020年2月28日
資産 純資産 $ 18,160,364 純資産 Aクラス $ 5,616,207
e border="0" style="width:333.15pt;margin-left:61.65pt;border-collapse:collapse">
資産 投資資産の評価額 (簿価 $13,630,511) $ 17,881,657 現金 477 外国為替先渡契約による評価益 98,907 未収: 売却済みの投資 1,129,012 配当 4,689 店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金 300,000 資産合計 19,414,742 負債 外国為替先渡契約による評価損 705,693 保管会社に対する支払 45 未払: 購入済みの投資 362,614 償還済み受益証券 37,083 専門家報酬 95,548 会計および管理会社報酬 22,204 保管会社報酬 14,997 運用会社報酬 9,806 名義書換代理人報酬 2,244 受託会社報酬 1,496 為替取引執行会社報酬 1,352 登録料 685 為替運用会社報酬 611 負債合計 1,254,378 純資産 $ 18,160,364 純資産 Aクラス $ 5,616,207 豪ドル・クラス 2,805,628 Bクラス 955,815 ブラジル・レアル・クラス 6,606,502 通貨セレクト・クラス 2,176,212 $ 18,160,364 発行済み受益証券口数 Aクラス 3,350,797 豪ドル・クラス 3,222,800 Bクラス 405,022 ブラジル・レアル・クラス 11,733,800 通貨セレクト・クラス 3,457,109 受益証券1口当り純資産 額 Aクラス $ 1.676 豪ドル・クラス $ 0.871 Bクラス $ 2.360 ブラジル・レアル・クラス $ 0.563 通貨セレクト・クラス $ 0.629 (米ドル建て)
損益計算書
2021/06/11 9:14 #24 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年3月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,546,399,124 100.00 純資産 総額62,546,399,124 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,546,399,124 100.00 純資産 総額62,546,399,124 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
2021/06/11 9:14 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
