純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 通貨セレクト・クラス」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.715%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.835%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。主要投資対象世界の株式運用方針1. 主として、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意します。

2022/06/15 9:48

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託 合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託 合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託 合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託 合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/06/15 9:48

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/15 9:48

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/06/15 9:48

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/06/15 9:48

#6 投資対象（連結）

④ (豪ドル・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.豪ドル・コース

2022/06/15 9:48

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

595,4631.0006
595,4630.17e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.01%親投資信託受益証券0.17%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

987,9651.0006
987,9650.15e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.02%親投資信託受益証券0.15%合計99.17%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

494,8771.0006
494,8770.29e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.63%親投資信託受益証券0.29%合計98.93%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:48

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,884,921	0.82
純資産総額		349,838,903	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券346,358,51999.01内 ケイマン諸島346,358,51999.01親投資信託受益証券595,4630.17内 日本595,4630.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,884,9210.82純資産総額349,838,903100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,528,017	0.83
純資産総額		666,466,646	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券659,950,66499.02内 ケイマン諸島659,950,66499.02親投資信託受益証券987,9650.15内 日本987,9650.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,528,0170.83純資産総額666,466,646100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,802,745	1.07
純資産総額		168,097,709	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券165,800,08798.63内 ケイマン諸島165,800,08798.63親投資信託受益証券494,8770.29内 日本494,8770.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,802,7451.07純資産総額168,097,709100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:48

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/15 9:48

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/15 9:48

#15 注記表（連結）

自 2021年9月22日
至 2022年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年9月21日現在	当 期 2022年3月22日現在
1口当たり純資産額	1.5354円	1.3480円
(1万口当たり純資産額)	(15,354円)	(13,480円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年9月21日現在当 期 2022年3月22日現在1口当たり純資産額1.5354円1.3480円(1万口当たり純資産額)(15,354円)(13,480円)

2022/06/15 9:48

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)4,771,472,5274,778,311,0191.04661.0481第2特定期間末 (2015年3月19日)3,674,998,0293,680,177,4261.06431.0658第3特定期間末 (2015年9月24日)2,164,323,1022,167,788,4930.93680.9383第4特定期間末 (2016年3月22日)1,673,287,7671,676,166,7700.87180.8733第5特定期間末 (2016年9月20日)1,276,862,7481,279,214,8630.81430.8158第6特定期間末 (2017年3月21日)1,187,793,0991,189,617,7570.97650.9780第7特定期間末 (2017年9月19日)920,811,430922,115,8221.05891.0604第8特定期間末 (2018年3月19日)723,013,056723,988,4591.11191.1134第9特定期間末 (2018年9月19日)607,002,652607,840,5291.08671.0882第10特定期間末 (2019年3月19日)518,649,989519,399,3641.03821.0397第11特定期間末 (2019年9月19日)408,605,292409,236,8470.97050.9720第12特定期間末 (2020年3月19日)223,266,953223,784,2190.64740.6489第13特定期間末 (2020年9月23日)363,638,586364,103,8701.17231.1738第14特定期間末 (2021年3月19日)438,496,858438,932,2611.51071.51222021年3月末日426,896,399-1.4768-4月末日451,837,256-1.5838-5月末日441,585,329-1.5514-6月末日442,348,147-1.5612-7月末日431,684,662-1.5505-8月末日426,738,306-1.5568-第15特定期間末 (2021年9月21日)420,885,008421,296,1991.53541.53699月末日408,627,220-1.4905-10月末日447,331,406-1.6316-11月末日410,602,899-1.5213-12月末日402,982,764-1.5051-2022年1月末日333,912,090-1.2515-2月末日316,448,332-1.2893-第16特定期間末 (2022年3月22日)330,908,875331,277,0961.34801.34953月末日349,838,903-1.4346-

2022/06/15 9:48

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)14,985,165,33115,101,998,6511.02611.0341第2特定期間末 (2015年3月19日)12,227,633,61712,337,501,6330.89040.8984第3特定期間末 (2015年9月24日)7,812,002,1737,900,804,2710.70380.7118第4特定期間末 (2016年3月22日)6,005,284,5006,078,583,1300.65540.6634第5特定期間末 (2016年9月20日)4,402,232,7594,454,988,2080.66760.6756第6特定期間末 (2017年3月21日)4,024,357,8494,063,622,3410.81990.8279第7特定期間末 (2017年9月19日)2,730,938,5432,756,988,7620.83870.8467第8特定期間末 (2018年3月19日)2,200,902,0462,216,494,6800.84690.8529第9特定期間末 (2018年9月19日)1,533,188,2351,546,503,5850.69090.6969第10特定期間末 (2019年3月19日)1,308,625,5531,314,062,4430.72210.7251第11特定期間末 (2019年9月19日)931,668,037933,800,6750.65530.6568第12特定期間末 (2020年3月19日)515,400,930517,253,5800.41730.4188第13特定期間末 (2020年9月23日)661,926,303662,479,4510.59830.5988第14特定期間末 (2021年3月19日)668,328,849668,809,4630.69530.69582021年3月末日642,319,279-0.6704-4月末日699,340,776-0.7496-5月末日707,241,231-0.7682-6月末日762,014,955-0.8366-7月末日748,652,411-0.8287-8月末日733,466,745-0.8274-第15特定期間末 (2021年9月21日)699,124,647699,560,8930.80130.80189月末日672,867,417-0.7726-10月末日666,736,257-0.7820-11月末日657,803,123-0.7776-12月末日608,187,603-0.7529-2022年1月末日552,494,591-0.6896-2月末日576,258,839-0.7245-第16特定期間末 (2022年3月22日)604,763,126605,158,2070.76540.76593月末日666,466,646-0.8448-

2022/06/15 9:48

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年9月19日)5,690,352,0905,720,745,1731.02971.0352第2特定期間末 (2015年3月19日)4,908,767,3864,936,306,6450.98040.9859第3特定期間末 (2015年9月24日)2,926,232,1432,946,083,3120.81070.8162第4特定期間末 (2016年3月22日)2,082,656,3822,098,934,1500.70370.7092第5特定期間末 (2016年9月20日)1,477,949,5821,490,399,8200.65290.6584第6特定期間末 (2017年3月21日)1,355,971,6471,365,957,4760.74680.7523第7特定期間末 (2017年9月19日)887,268,801893,498,6890.78330.7888第8特定期間末 (2018年3月19日)646,911,498651,316,4380.80770.8132第9特定期間末 (2018年9月19日)473,223,858476,904,1410.70720.7127第10特定期間末 (2019年3月19日)406,771,311409,883,3040.71890.7244第11特定期間末 (2019年9月19日)307,081,410309,512,8160.69460.7001第12特定期間末 (2020年3月19日)179,246,354181,285,0290.48360.4891第13特定期間末 (2020年9月23日)236,520,777237,511,2180.71640.7194第14特定期間末 (2021年3月19日)242,753,134243,566,5950.89530.89832021年3月末日233,177,000-0.8627-4月末日234,660,371-0.9220-5月末日234,472,250-0.9210-6月末日238,776,135-0.9454-7月末日242,486,696-0.9658-8月末日244,999,866-0.9886-第15特定期間末 (2021年9月21日)236,111,908236,838,9420.97430.97739月末日229,845,638-0.9479-10月末日220,576,071-0.9780-11月末日199,058,162-0.8822-12月末日194,219,992-0.8667-2022年1月末日160,808,256-0.7276-2月末日161,044,392-0.7287-第16特定期間末 (2022年3月22日)156,515,609157,177,1680.70980.71283月末日168,097,709-0.7618-

2022/06/15 9:48

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	349,948,844円
Ⅱ 負債総額	109,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,838,903円
Ⅳ 発行済数量	243,855,243口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4346円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額349,948,844円Ⅱ 負債総額109,941円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,838,903円Ⅳ 発行済数量243,855,243口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4346円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	178,180,860,123円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,180,860,123円
Ⅳ 発行済数量	178,069,919,148口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額178,180,860,123円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,180,860,123円Ⅳ 発行済数量178,069,919,148口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	667,511,996円
Ⅱ 負債総額	1,045,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,466,646円
Ⅳ 発行済数量	788,931,581口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額667,511,996円Ⅱ 負債総額1,045,350円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)666,466,646円Ⅳ 発行済数量788,931,581口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8448円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	168,149,988円
Ⅱ 負債総額	52,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,097,709円
Ⅳ 発行済数量	220,669,756口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7618円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額168,149,988円Ⅱ 負債総額52,279円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,097,709円Ⅳ 発行済数量220,669,756口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7618円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/06/15 9:48

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/15 9:48

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/06/15 9:48

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/06/15 9:48

#23 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	純資産	$	20,450,467
	純資産	$	6,802,987
	Aクラス		4,009,628

e border="0" style="width:424.55pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年2月26日資産投資資産の評価額 (簿価 $15,414,127)$20,799,868現金4外国為替先渡取引による評価益61,323未収:配当15,265店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金10,000資産合計20,886,460負債外国為替先渡取引による評価損352,822保管会社に対する支払49未払:専門家報酬51,926会計および管理会社報酬11,218運用会社報酬9,847保管会社報酬4,258受託会社報酬3,464名義書換代理人報酬1,077為替取引執行会社報酬763為替運用会社報酬569負債合計435,993純資産$20,450,467純資産$6,802,987Aクラス4,009,628豪ドル・クラス1,327,281Bクラス6,074,973ブラジル・レアル・クラス2,235,598通貨セレクト・クラス$20,450,467発行済み受益証券口数Aクラス2,716,237豪ドル・クラス2,645,792Bクラス376,426ブラジル・レアル・クラス9,035,906通貨セレクト・クラス2,581,234受益証券1口当り純資産額Aクラス$2.505豪ドル・クラス$1.515Bクラス$3.526ブラジル・レアル・クラス$0.672通貨セレクト・クラス$0.866

	運用による純資産の純増					$	7,077,023
					現金およびその他の資産を超過する負債				(1.7)				(349,401)
					純資産				100.0%			$	20,450,467

e border="0" style="width:427.05pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2021年2月26日に終了した会計年度投資収益配当収益 (源泉徴収税 $28,115控除後)$87,305受取利息964投資収益合計88,269費用運用会社報酬115,407会計および管理会社報酬48,788専門家報酬44,981保管会社報酬22,516受託会社報酬14,037名義書換代理人報酬10,345為替取引執行会社報酬6,828為替運用会社報酬2,606登録料697費用合計266,205投資純損失(177,936)実現益(損失)および評価益(損):実現益(損失):証券投資6,686,107外国為替取引および外国為替先渡取引(881,025)純実現益(損)5,805,082評価益(損)の純変動:証券投資1,134,595外国為替換算および外国為替先渡取引315,282評価益(損)の純変動1,449,877純実現益(損)および評価益(損)の純変動7,254,959運用による純資産の純増$7,077,023(米ドル建て)投資明細表2021年2月26日株数有価証券の明細評価額普通株 (91.6%)アルゼンチン (3.5%)インターネット (3.5%)442MercadoLibre, Inc.$724,045アルゼンチン合計 (簿価 $286,119)724,045カナダ (2.5%)小売 (2.5%)1,629Lululemon Athletica, Inc.507,727カナダ合計 (簿価 $256,050)507,727中国 (5.5%)インターネット (2.9%)6,804Tencent Holdings, Ltd.581,081小売 (2.6%)95,000Li Ning Co. Ltd.533,946中国合計 (簿価 $764,836)1,115,027オランダ (6.1%)半導体 (6.1%)1,125ASML Holding NV Class REG637,9763,387NXP Semiconductors NV618,2971,256,273オランダ合計 (簿価 $627,465)1,256,273英国 (1.9%)医薬品 (1.9%)4,073AstraZeneca PLC395,480英国合計 (簿価 $459,622)395,480米国 (72.1%)アパレル (3.0%)4,523NIKE, Inc. Class B609,610バイオテクノロジー (1.8%)1,794Vertex Pharmaceuticals, Inc.381,315総合金融サービス (5.1%)4,884Visa, Inc. Class A1,037,313ヘルスケア製品 (7.1%)3,549Abbott Laboratories425,09911,405Boston Scientific Corp.442,2861,301Thermo Fisher Scientific, Inc.585,5541,452,939インターネット (19.7%)323Amazon.com, Inc.999,0162,253Facebook, Inc. Class A580,4184,032Match Group, Inc.616,2917,555Pinterest, Inc. Class A608,7829,905Snap, Inc. Class A650,36211,114Uber Technologies, Inc.575,1504,030,019ホテル (3.6%)4,948Marriott International, Inc. Class A732,650メディア (3.3%)3,562Walt Disney Co.673,360医薬品 (6.0%)3,215Eli Lilly & Co.658,7213,616Zoetis Inc Class A561,3481,220,069小売 (6.5%)466Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A671,9729,982TJX Cos., Inc.658,7121,330,684半導体 (5.4%)11,999Marvell Technology Group Ltd.579,3122,989Qorvo, Inc.522,2681,101,580ソフトウェア (10.6%)1,193Adobe, Inc.548,3873,954Fiserv, Inc.456,1732,840Microsoft Corp.659,9592,362salesforce.com, Inc.511,3732,175,892米国合計 (簿価 $10,964,150)14,745,431普通株合計 (簿価 $13,358,242)$18,743,983元本短期投資 (10.1%)グランド・ケイマン (0.0%)定期預金 (0.0%)Brown Brothers Harriman & Co.CAD0**0.01% due 03/01/210*GBP50.00% due 03/01/218HKD60.00% due 03/01/210*ZAR12.80% due 03/01/210*8グランド・ケイマン合計 (簿価 $8)8米国 (10.1%)定期預金 (10.1%)JPMorgan Chase & Co.USD2,055,8770.00% due 03/01/212,055,8772,055,877米国合計 (簿価 $2,055,877)2,055,877短期投資合計 (簿価 $2,055,885)2,055,885純資産 に占める 割合投資総額 (簿価 $15,414,127)101.7%$20,799,868現金およびその他の資産を超過する負債(1.7)(349,401)純資産100.0%$20,450,467*:$0.50未満**:CAD0.50未満投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2021年2月26日時点のAクラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.4%)

買い

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契約額

決済日

売り

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評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.3%)

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評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-1.1%)

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決済日

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評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.2%)

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評価(損)

純評価益/(損)

e border="0" style="width:447.5pt;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のAクラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.4%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.22,058,9162021/3/11GBP153,029$-$(6,893)$(6,893)JPYCitibank N.A.40,363,4512021/3/11HKD2,972,721-(4,329)(4,329)JPYCitibank N.A.699,198,9332021/3/11USD6,642,644-(79,278)(79,278)$-$(90,500)$(90,500)2021年2月26日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.3%)買い取引相手決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDCitibank N.A.153,3202021/3/11GBP85,356$-$(638)$(638)AUDCitibank N.A.278,9702021/3/11HKD1,648,8053,434–3,434AUDCitibank N.A.4,831,4672021/3/11USD3,683,53657,095–57,095$60,529$(638)$59,8912021年2月26日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-1.1%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank N.A.985,6382021/3/11GBP133,861$-$(10,364)$(10,364)BRLCitibank N.A.1,820,1152021/3/11HKD2,624,288-(11,822)(11,822)BRLCitibank N.A.31,298,1302021/3/11USD5,821,105-(207,047)(207,047)$-$(229,233)$(229,233)2021年2月26日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.69,1142021/3/11GBP7,790$–$(200)$(200)CNYCitibank N.A.126,4692021/3/11HKD151,33255–55CNYCitibank N.A.2,191,0522021/3/11USD338,200739–739IDRCitibank N.A.150,169,5322021/3/11GBP7,778–(341)(341)IDRCitibank N.A.274,796,6692021/3/11HKD151,095–(203)(203)IDRCitibank N.A.4,760,760,4982021/3/11USD337,672–(3,728)(3,728)INRCitibank N.A.26,635,6792021/3/11USD363,875–(1,911)(1,911)INRCitibank N.A.1,537,4502021/3/11HKD162,822–(97)(97)INRCitibank N.A.840,2282021/3/11GBP8,382–(301)(301)MXNCitibank N.A.207,0642021/3/11GBP7,428–(493)(493)MXNCitibank N.A.377,2042021/3/11HKD143,654–(498)(498)MXNCitibank N.A.6,534,3262021/3/11USD321,010–(8,831)(8,831)TRYCitibank N.A.104,4722021/3/11GBP10,541–(713)(713)TRYCitibank N.A.190,3092021/3/11HKD203,863–(729)(729)TRYCitibank N.A.3,296,7662021/3/11USD455,552–(12,919)(12,919)ZARCitibank N.A.141,5032021/3/11GBP6,842–(234)(234)ZARCitibank N.A.257,7742021/3/11HKD132,319–(58)(58)ZARCitibank N.A.4,465,4612021/3/11USD295,681–(1,195)(1,195)$794$(32,451)$(31,657)e border="0" style="width:291.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-中国・人民元GBP-英ポンドHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月21日現在2022年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン122,111,239,427146,299,284,619流動資産合計122,111,239,427146,299,284,619資産合計122,111,239,427146,299,284,619負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1122,015,807,423146,207,252,345剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)95,432,00492,032,274元本等合計122,111,239,427146,299,284,619純資産合計122,111,239,427146,299,284,619負債純資産合計122,111,239,427146,299,284,619e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年9月22日 至 2022年3月22日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月21日現在2022年3月22日現在1.※1期首2021年3月20日2021年9月22日期首元本額62,172,635,611円122,015,807,423円期中追加設定元本額97,168,606,682円79,751,425,628円期中一部解約元本額37,325,434,870円55,559,980,706円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円266,761,115円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5005,295,895,925円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10040,980,118,212円70,959,132,903円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)717,890円-円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,746,583,495円5,195,399,451円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,085,593,674円3,935,518,860円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,204,930,499円1,134,929,538円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円816,444,571円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,072,545,380円5,865,778,578円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,352,101,106円6,050,897,661円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円478,353,199円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス99,924,069円112,915,276円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)83,167,439円126,138,662円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-598,398,732円4,100,143円ブルベア・マネー・ポートフォリオ625,588,441,295円14,873,069,450円ブル3倍日本株ポートフォリオ613,688,630,282円17,185,982,316円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,858,327,511円1,678,510,343円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ86,680,774円48,821,802円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,940,416円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計122,015,807,423円146,207,252,345円2.期末日における受益権の総数122,015,807,423口146,207,252,345口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月22日 至 2022年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年9月21日現在2022年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月21日現在2022年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月21日現在2022年3月22日現在1口当たり純資産額1.0008円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,008円)(10,006円)附属明細表

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#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,180,860,123	100.00
純資産総額	178,180,860,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)178,180,860,123100.00純資産総額178,180,860,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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