| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | 当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月20日 至平成30年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,197,116円)及び分配準備積立金(102,995,775円)より分配対象額は116,192,891円(1万口当たり1,836.39円)であり、うち949,087円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月20日 至平成30年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,241,056円)及び分配準備積立金(84,817,184円)より分配対象額は97,058,240円(1万口当たり1,787.44円)であり、うち814,502円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月20日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,071,096円)及び分配準備積立金(100,603,315円)より分配対象額は114,127,247円(1万口当たり1,828.65円)であり、うち936,162円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月20日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,989,716円)及び分配準備積立金(82,001,366円)より分配対象額は94,348,697円(1万口当たり1,779.18円)であり、うち795,438円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月22日 至平成30年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(668,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,547,353円)及び分配準備積立金(95,423,098円)より分配対象額は108,639,101円(1万口当たり1,824.88円)であり、うち892,982円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,706,751円)及び分配準備積立金(79,362,346円)より分配対象額は91,069,097円(1万口当たり1,764.18円)であり、うち774,317円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月20日 至平成30年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,171,898円)及び分配準備積立金(93,675,883円)より分配対象額は107,531,888円(1万口当たり1,821.50円)であり、うち885,520円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月20日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,667,729円)及び分配準備積立金(77,967,984円)より分配対象額は90,023,460円(1万口当たり1,756.75円)であり、うち768,665円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月20日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,939,657円)及び分配準備積立金(91,531,584円)より分配対象額は104,471,241円(1万口当たり1,806.50円)であり、うち867,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月22日 至平成31年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,479,185円)及び分配準備積立金(76,062,582円)より分配対象額は87,874,026円(1万口当たり1,748.36円)であり、うち753,912円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月21日 至平成30年9月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,533,569円)及び分配準備積立金(87,537,354円)より分配対象額は100,681,542円(1万口当たり1,802.44円)であり、うち837,877円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月20日 至平成31年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,443,915円)及び分配準備積立金(75,151,938円)より分配対象額は86,969,102円(1万口当たり1,740.83円)であり、うち749,375円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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