| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 | 当 期 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月20日 至2019年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(273,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,122,093円)及び分配準備積立金(72,433,362円)より分配対象額は83,829,429円(1万口当たり1,731.49円)であり、うち726,219円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年9月20日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,530,617円)及び分配準備積立金(57,584,623円)より分配対象額は67,115,240円(1万口当たり1,644.33円)であり、うち612,240円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月20日 至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,150,894円)及び分配準備積立金(71,928,962円)より分配対象額は83,079,856円(1万口当たり1,716.49円)であり、うち726,015円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年10月22日 至2019年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,247,189円)及び分配準備積立金(55,114,589円)より分配対象額は64,361,778円(1万口当たり1,629.34円)であり、うち592,527円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月21日 至2019年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,156,443円)及び分配準備積立金(70,927,290円)より分配対象額は82,083,733円(1万口当たり1,701.49円)であり、うち723,633円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年11月20日 至2019年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,948,417円)及び分配準備積立金(52,623,473円)より分配対象額は61,606,922円(1万口当たり1,615.25円)であり、うち572,110円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月20日 至2019年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,088,913円)及び分配準備積立金(63,286,850円)より分配対象額は73,459,390円(1万口当たり1,688.41円)であり、うち652,618円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年12月20日 至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,642,510円)及び分配準備積立金(50,185,856円)より分配対象額は58,828,366円(1万口当たり1,600.25円)であり、うち551,428円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月20日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,884,836円)及び分配準備積立金(61,324,996円)より分配対象額は71,209,832円(1万口当たり1,673.42円)であり、うち638,303円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年1月21日 至2020年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,135,114円)及び分配準備積立金(46,618,129円)より分配対象額は54,753,243円(1万口当たり1,585.25円)であり、うち518,086円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月20日 至2019年9月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,809,194円)及び分配準備積立金(60,016,279円)より分配対象額は69,864,201円(1万口当たり1,659.34円)であり、うち631,555円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年2月20日 至2020年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,136,791円)及び分配準備積立金(46,012,573円)より分配対象額は54,149,364円(1万口当たり1,570.25円)であり、うち517,266円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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