| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | 当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月24日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,051,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,366,341円)及び分配準備積立金(58,193,073円)より分配対象額は79,721,816円(1万口当たり2,602.69円)であり、うち459,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年3月20日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,734,951円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,218,901円)及び分配準備積立金(150,822,685円)より分配対象額は170,852,269円(1万口当たり5,989.70円)であり、うち427,865円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月20日 至2020年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,372,024円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,313,496円)及び分配準備積立金(71,170,191円)より分配対象額は87,962,631円(1万口当たり2,900.22円)であり、うち454,944円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年4月20日 至2021年5月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,239,754円)及び分配準備積立金(162,799,223円)より分配対象額は170,038,977円(1万口当たり5,974.70円)であり、うち426,897円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月20日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,751,677円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,134,802円)及び分配準備積立金(77,985,360円)より分配対象額は123,952,476円(1万口当たり4,201.47円)であり、うち442,532円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年5月20日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,241,808円)及び分配準備積立金(161,595,737円)より分配対象額は168,837,545円(1万口当たり5,959.70円)であり、うち424,948円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月22日 至2021年1月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,153,767円)及び分配準備積立金(116,177,767円)より分配対象額は129,744,948円(1万口当たり4,404.18円)であり、うち441,892円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年6月22日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,150,482円)及び分配準備積立金(158,339,543円)より分配対象額は165,647,549円(1万口当たり5,950.36円)であり、うち417,573円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月20日 至2021年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,473,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,135,442円)及び分配準備積立金(121,230,498円)より分配対象額は162,917,448円(1万口当たり5,570.59円)であり、うち438,690円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年7月20日 至2021年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,105,605円)及び分配準備積立金(156,277,165円)より分配対象額は163,382,770円(1万口当たり5,935.36円)であり、うち412,905円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月20日 至2021年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,280,971円)及び分配準備積立金(153,980,291円)より分配対象額は161,261,262円(1万口当たり5,555.59円)であり、うち435,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年8月20日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,110,730円)及び分配準備積立金(155,182,709円)より分配対象額は162,459,271円(1万口当たり5,926.41円)であり、うち411,191円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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