剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期特定期間自 平成26年 6月16日至 平成26年12月 5日	第2期特定期間自 平成26年12月 6日至 平成27年 6月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,489,138	2,040,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,266,633	21,369,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,446	21,369,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,966,187	-
分配金	19,264,846	20,591,533

2015/09/04 9:11

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2014年1月27日現在)	当期(2015年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年1月29日至 2014年1月27日	当期自 2014年1月28日至 2015年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,176,471	227,541,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,794,755,640	53,252,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,794,755,640	53,252,212
分配金		-	59,098,114

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/04 9:11