- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成26年 6月16日 至 平成26年12月 5日 | 第2期特定期間 自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,040,309 | 25,588,340 |
| 受取利息 | 3,639 | 6,173 |
| 有価証券売買等損益 | 55,962,870 | △1,218,724 |
| 営業収益合計 | 78,006,818 | 24,375,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,397 | 78,104 |
| 委託者報酬 | 1,973,845 | 2,733,531 |
| その他費用 | 12,473 | 21,224 |
| 営業費用合計 | 2,042,715 | 2,832,859 |
| 営業利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 経常利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 当期純利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,879,872 | 4,995,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 61,275,589 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,722,837 | 2,040,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,699 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,489,138 | 2,040,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,266,633 | 21,369,306 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,446 | 21,369,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,966,187 | - |
| 分配金 | 19,264,846 | 20,591,533 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,275,589 | 37,902,100 |
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