有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成26年 6月16日 至 平成26年12月 5日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 22,040,309 |
| 受取利息 | 3,639 |
| 有価証券売買等損益 | 55,962,870 |
| 営業収益合計 | 78,006,818 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 56,397 |
| 委託者報酬 | 1,973,845 |
| その他費用 | 12,473 |
| 営業費用合計 | 2,042,715 |
| 営業利益 | 75,964,103 |
| 経常利益 | 75,964,103 |
| 当期純利益 | 75,964,103 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,879,872 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,722,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,489,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,266,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,966,187 |
| 分配金 | 19,264,846 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,275,589 |
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