- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日 | 第4期特定期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,283,873 | 797,692,769 |
| 受取利息 | 22,285 | 24,806 |
| 有価証券売買等損益 | △121,186,703 | △1,194,522,267 |
| 営業収益合計 | 20,119,455 | △396,804,692 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 18,698 |
| 受託者報酬 | 121,101 | 610,146 |
| 委託者報酬 | 4,238,544 | 21,355,160 |
| その他費用 | 37,948 | 202,962 |
| 営業費用合計 | 4,397,593 | 22,186,966 |
| 営業利益 | 15,721,862 | △418,991,658 |
| 経常利益 | 15,721,862 | △418,991,658 |
| 当期純利益 | 15,721,862 | △418,991,658 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,003,740 | △4,375,580 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,902,100 | △247,209,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,879 | 99,817,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 639,148 | 99,817,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,093,731 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,182,500 | 778,349,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,402,665 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,779,835 | 778,349,940 |
| 分配金 | 117,388,024 | 639,445,305 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,209,943 | △1,979,803,949 |
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