一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日	第4期特定期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 6日
当期純利益	15,721,862	△418,991,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,003,740	△4,375,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,902,100	△247,209,943

2016/09/06 9:39

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成27年1月27日現在)	当期(平成28年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年1月28日至 平成27年1月27日	当期自 平成27年1月28日至 平成28年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		94,249,260	△336,682,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,886,093	8,574,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,710,966	300,037,428

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/06 9:39