剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日	第4期特定期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,003,740	△4,375,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,902,100	△247,209,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,732,879	99,817,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,148	99,817,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,093,731	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,182,500	778,349,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,402,665	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,779,835	778,349,940
分配金	117,388,024	639,445,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△247,209,943	△1,979,803,949

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成27年1月27日現在)	当期(平成28年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		381,640,365	2,891,671,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		300,037,428	518,725,156

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年1月28日至 平成27年1月27日	当期自 平成27年1月28日至 平成28年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
元本	916,165,990	719,914,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,585,473	13,748,690

注記表

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