有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成26年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,749,811 |
| 投資信託受益証券 | 562,412,865 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産合計 | 597,212,723 |
| 資産合計 | 597,212,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,249,287 |
| 未払受託者報酬 | 14,546 |
| 未払委託者報酬 | 509,125 |
| その他未払費用 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 4,776,245 |
| 負債合計 | 4,776,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 531,160,889 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,275,589 |
| (分配準備積立金) | 59,016,291 |
| 元本等合計 | 592,436,478 |
| 純資産合計 | 592,436,478 |
| 負債純資産合計 | 597,212,723 |
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