有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成27年12月 7日現在 | 第4期特定期間末 平成28年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 179,440,953 |
| コール・ローン | 308,966,659 | 184,034,114 |
| 投資信託受益証券 | 2,366,007,433 | 4,091,485,171 |
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 50,005 |
| 未収利息 | 456 | - |
| 流動資産合計 | 2,675,024,558 | 4,455,010,243 |
| 資産合計 | 2,675,024,558 | 4,455,010,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,256,751 | 126,060,028 |
| 未払解約金 | - | 1,545,918 |
| 未払受託者報酬 | 58,914 | 115,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,062,023 | 4,049,345 |
| 未払利息 | - | 277 |
| その他未払費用 | 19,235 | 41,492 |
| 流動負債合計 | 59,396,923 | 131,812,758 |
| 負債合計 | 59,396,923 | 131,812,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,862,837,578 | 6,303,001,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,209,943 | △1,979,803,949 |
| (分配準備積立金) | 79,157,140 | 587,624,317 |
| 元本等合計 | 2,615,627,635 | 4,323,197,485 |
| 純資産合計 | 2,615,627,635 | 4,323,197,485 |
| 負債純資産合計 | 2,675,024,558 | 4,455,010,243 |
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