有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成26年12月 5日現在 | 第2期特定期間末 平成27年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,749,811 | 16,703,381 |
| 投資信託受益証券 | 562,412,865 | 292,194,141 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,005 |
| 未収利息 | 42 | 23 |
| 流動資産合計 | 597,212,723 | 308,947,550 |
| 資産合計 | 597,212,723 | 308,947,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,249,287 | 2,139,377 |
| 未払解約金 | - | 1,139,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,546 | 9,502 |
| 未払委託者報酬 | 509,125 | 332,554 |
| その他未払費用 | 3,287 | 2,838 |
| 流動負債合計 | 4,776,245 | 3,623,271 |
| 負債合計 | 4,776,245 | 3,623,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,160,889 | 267,422,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,275,589 | 37,902,100 |
| (分配準備積立金) | 59,016,291 | 37,405,520 |
| 元本等合計 | 592,436,478 | 305,324,279 |
| 純資産合計 | 592,436,478 | 305,324,279 |
| 負債純資産合計 | 597,212,723 | 308,947,550 |
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