有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年12月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 546,609,698 | 93.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,005 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,040,532 | 6.02 |
| 純資産総額 | 581,700,235 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 899,998,878 | 96.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,682,653 | 3.60 |
| 純資産総額 | 933,681,531 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
