有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 245,303,690 | 93.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,010 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,873,715 | 6.43 |
| 純資産総額 | 262,227,415 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 909,997,991 | 97.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,713,270 | 2.53 |
| 純資産総額 | 933,711,261 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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