有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,059,388,789 | 84.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,010 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 575,123,955 | 15.82 |
| 純資産総額 | 3,634,562,754 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 649,999,780 | 69.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 283,763,709 | 30.38 |
| 純資産総額 | 933,763,489 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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