有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年10月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 31,051,745,350 31,051,745,350 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 35,050,055,789 35,050,055,789 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 38,080,136,833 37,698,630,674 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,882 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 30,258,204,288 | 10,067 | ||
| 8月末日 | 33,636,344,942 | 10,155 | ||
| 9月末日 | 37,416,561,944 | 9,994 | ||
| 10月末日 | 39,574,153,410 | 10,029 | ||
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