有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 31,051,745,350 | 31,051,745,350 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 35,050,055,789 | 35,050,055,789 | 10,177 | 10,177 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 37,698,630,674 | 38,080,136,833 | 9,882 | 9,982 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 39,492,502,487 | 39,889,057,639 | 9,959 | 10,059 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 41,444,921,360 | 41,854,046,613 | 10,130 | 10,230 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 39,409,978,973 | 39,814,555,724 | 9,741 | 9,841 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 32,279,005,176 | 32,622,704,420 | 9,392 | 9,492 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 29,774,358,087 | 30,089,065,256 | 9,461 | 9,561 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 27,736,771,881 | 28,037,887,984 | 9,211 | 9,311 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 26,943,472,535 | 27,233,388,281 | 9,294 | 9,394 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 25,562,739,820 | 25,840,262,391 | 9,211 | 9,311 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 23,743,166,915 | 24,009,542,044 | 8,913 | 9,013 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 21,854,488,248 | 22,104,360,153 | 8,746 | 8,846 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 18,787,270,712 | 19,023,057,942 | 7,968 | 8,068 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 18,294,104,702 | 18,518,361,466 | 8,158 | 8,258 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 17,716,128,422 | 17,932,475,003 | 8,189 | 8,289 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 16,874,954,527 | 17,080,719,554 | 8,201 | 8,301 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 15,103,803,406 | 15,300,257,239 | 7,688 | 7,788 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 14,112,095,515 | 14,299,107,002 | 7,546 | 7,646 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 13,476,032,117 | 13,657,422,805 | 7,429 | 7,529 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 12,947,672,983 | 13,125,309,149 | 7,289 | 7,389 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 12,058,376,616 | 12,232,672,769 | 6,918 | 7,018 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 11,797,845,875 | 11,967,459,000 | 6,956 | 7,056 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 10,942,156,907 | 11,073,494,759 | 6,665 | 6,745 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 10,810,423,237 | 10,937,567,255 | 6,802 | 6,882 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 10,542,577,253 | 10,665,471,670 | 6,863 | 6,943 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 10,158,793,720 | 10,277,787,053 | 6,830 | 6,910 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 9,914,217,721 | 10,030,797,658 | 6,803 | 6,883 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 9,717,867,099 | 9,831,498,220 | 6,842 | 6,922 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,477,223,385 | 9,587,652,844 | 6,866 | 6,946 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 9,187,787,737 | 9,294,688,073 | 6,876 | 6,956 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 8,874,216,009 | 8,977,524,292 | 6,872 | 6,952 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 8,442,859,626 | 8,543,541,078 | 6,709 | 6,789 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 8,199,479,801 | 8,297,541,426 | 6,689 | 6,769 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 7,708,807,648 | 7,802,920,672 | 6,553 | 6,633 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 7,330,368,047 | 7,420,813,605 | 6,484 | 6,564 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 7,163,263,889 | 7,251,532,105 | 6,492 | 6,572 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 6,907,708,724 | 6,993,972,992 | 6,406 | 6,486 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 6,641,978,710 | 6,725,449,658 | 6,366 | 6,446 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 6,403,433,576 | 6,483,467,345 | 6,401 | 6,481 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 5,977,507,297 | 6,054,953,861 | 6,175 | 6,255 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 5,857,370,579 | 5,933,457,613 | 6,159 | 6,239 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 5,505,921,897 | 5,561,177,759 | 5,979 | 6,039 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 5,077,270,899 | 5,130,675,097 | 5,704 | 5,764 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 4,855,054,748 | 4,906,752,486 | 5,635 | 5,695 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 4,737,879,950 | 4,788,501,366 | 5,616 | 5,676 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 4,677,741,752 | 4,727,313,803 | 5,662 | 5,722 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 4,451,804,056 | 4,499,662,869 | 5,581 | 5,641 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 4,370,941,575 | 4,418,033,234 | 5,569 | 5,629 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 4,129,058,234 | 4,174,848,416 | 5,410 | 5,470 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,939,603,538 | 3,984,187,723 | 5,302 | 5,362 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,924,601,458 | 3,968,747,210 | 5,334 | 5,394 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 3,788,152,336 | 3,831,651,611 | 5,225 | 5,285 |
| 第54計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 3,528,292,824 | 3,571,534,776 | 4,896 | 4,956 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 3,544,924,698 | 3,587,992,888 | 4,939 | 4,999 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 3,530,618,661 | 3,573,471,075 | 4,943 | 5,003 |
| 第57計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,533,397,682 | 3,575,858,405 | 4,993 | 5,053 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 3,488,652,295 | 3,531,018,045 | 4,941 | 5,001 |
| 第59計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 3,357,149,499 | 3,399,329,969 | 4,775 | 4,835 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,361,926,616 | 3,404,027,358 | 4,791 | 4,851 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 3,225,596,174 | 3,253,474,966 | 4,628 | 4,668 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 3,161,531,332 | 3,189,021,141 | 4,600 | 4,640 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 3,126,389,286 | 3,153,633,808 | 4,590 | 4,630 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 3,083,994,277 | 3,110,831,244 | 4,597 | 4,637 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 3,035,485,649 | 3,062,063,703 | 4,568 | 4,608 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 3,002,043,913 | 3,028,353,173 | 4,564 | 4,604 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 2,928,147,408 | 2,954,355,830 | 4,469 | 4,509 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 2,773,014,175 | 2,798,794,754 | 4,302 | 4,342 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 2,531,916,971 | 2,557,524,864 | 3,955 | 3,995 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 2,606,421,319 | 2,631,992,589 | 4,077 | 4,117 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,677,380,318 | 2,702,962,591 | 4,186 | 4,226 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 2,680,038,483 | 2,705,418,257 | 4,224 | 4,264 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 2,697,659,250 | 2,722,848,756 | 4,284 | 4,324 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 2,656,302,949 | 2,681,228,696 | 4,263 | 4,303 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 2,572,169,874 | 2,596,907,230 | 4,159 | 4,199 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 2,535,289,451 | 2,559,846,484 | 4,130 | 4,170 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,518,593,498 | 2,542,764,189 | 4,168 | 4,208 |
| 第78計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 2,477,393,864 | 2,500,969,399 | 4,203 | 4,243 |
| 第79計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,470,804,606 | 2,494,263,122 | 4,213 | 4,253 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,406,376,391 | 2,429,543,359 | 4,155 | 4,195 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 2,405,310,894 | 2,428,183,950 | 4,206 | 4,246 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 2,413,427,495 | 2,436,236,744 | 4,232 | 4,272 |
| 第83計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 2,385,150,193 | 2,407,686,167 | 4,233 | 4,273 |
| 第84計算期間末日 | (令和 3年 7月 7日) | 2,306,073,125 | 2,328,324,217 | 4,146 | 4,186 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 2,214,854,699 | 2,236,740,966 | 4,048 | 4,088 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 2,195,767,035 | 2,217,505,242 | 4,040 | 4,080 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年10月 7日) | 2,112,499,932 | 2,133,819,204 | 3,964 | 4,004 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 2,002,615,760 | 2,023,391,243 | 3,856 | 3,896 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年12月 7日) | 1,869,931,992 | 1,890,395,570 | 3,655 | 3,695 |
| 第90計算期間末日 | (令和 4年 1月 7日) | 1,882,213,553 | 1,902,512,419 | 3,709 | 3,749 |
| 第91計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 1,817,874,476 | 1,838,035,443 | 3,607 | 3,647 |
| 第92計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 1,787,925,113 | 1,807,791,516 | 3,600 | 3,640 |
| 第93計算期間末日 | (令和 4年 4月 7日) | 1,719,283,265 | 1,738,699,766 | 3,542 | 3,582 |
| 令和 3年 4月末日 | 2,431,238,775 | ― | 4,257 | ― | |
| 5月末日 | 2,409,778,673 | ― | 4,264 | ― | |
| 6月末日 | 2,324,781,271 | ― | 4,179 | ― | |
| 7月末日 | 2,259,156,598 | ― | 4,108 | ― | |
| 8月末日 | 2,204,438,181 | ― | 4,043 | ― | |
| 9月末日 | 2,159,128,317 | ― | 4,000 | ― | |
| 10月末日 | 2,059,279,350 | ― | 3,945 | ― | |
| 11月末日 | 1,913,344,999 | ― | 3,711 | ― | |
| 12月末日 | 1,926,015,616 | ― | 3,781 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,817,542,652 | ― | 3,606 | ― | |
| 2月末日 | 1,799,646,276 | ― | 3,621 | ― | |
| 3月末日 | 1,732,805,390 | ― | 3,555 | ― | |
| 4月末日 | 1,682,100,030 | ― | 3,476 | ― | |
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