有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 31,051,745,350 | 31,051,745,350 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 35,050,055,789 | 35,050,055,789 | 10,177 | 10,177 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 37,698,630,674 | 38,080,136,833 | 9,882 | 9,982 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 39,492,502,487 | 39,889,057,639 | 9,959 | 10,059 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 41,444,921,360 | 41,854,046,613 | 10,130 | 10,230 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 39,409,978,973 | 39,814,555,724 | 9,741 | 9,841 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 32,279,005,176 | 32,622,704,420 | 9,392 | 9,492 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 29,774,358,087 | 30,089,065,256 | 9,461 | 9,561 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 27,736,771,881 | 28,037,887,984 | 9,211 | 9,311 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 26,943,472,535 | 27,233,388,281 | 9,294 | 9,394 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 25,562,739,820 | 25,840,262,391 | 9,211 | 9,311 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 23,743,166,915 | 24,009,542,044 | 8,913 | 9,013 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 21,854,488,248 | 22,104,360,153 | 8,746 | 8,846 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 18,787,270,712 | 19,023,057,942 | 7,968 | 8,068 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 18,294,104,702 | 18,518,361,466 | 8,158 | 8,258 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 17,716,128,422 | 17,932,475,003 | 8,189 | 8,289 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 16,874,954,527 | 17,080,719,554 | 8,201 | 8,301 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 15,103,803,406 | 15,300,257,239 | 7,688 | 7,788 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 14,112,095,515 | 14,299,107,002 | 7,546 | 7,646 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 13,476,032,117 | 13,657,422,805 | 7,429 | 7,529 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 12,947,672,983 | 13,125,309,149 | 7,289 | 7,389 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 12,058,376,616 | 12,232,672,769 | 6,918 | 7,018 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 11,797,845,875 | 11,967,459,000 | 6,956 | 7,056 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 10,942,156,907 | 11,073,494,759 | 6,665 | 6,745 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 10,810,423,237 | 10,937,567,255 | 6,802 | 6,882 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 10,542,577,253 | 10,665,471,670 | 6,863 | 6,943 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 10,158,793,720 | 10,277,787,053 | 6,830 | 6,910 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 9,914,217,721 | 10,030,797,658 | 6,803 | 6,883 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 9,717,867,099 | 9,831,498,220 | 6,842 | 6,922 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,477,223,385 | 9,587,652,844 | 6,866 | 6,946 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 9,187,787,737 | 9,294,688,073 | 6,876 | 6,956 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 8,874,216,009 | 8,977,524,292 | 6,872 | 6,952 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 8,442,859,626 | 8,543,541,078 | 6,709 | 6,789 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 8,199,479,801 | 8,297,541,426 | 6,689 | 6,769 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 7,708,807,648 | 7,802,920,672 | 6,553 | 6,633 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 7,330,368,047 | 7,420,813,605 | 6,484 | 6,564 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 7,163,263,889 | 7,251,532,105 | 6,492 | 6,572 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 6,907,708,724 | 6,993,972,992 | 6,406 | 6,486 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 6,641,978,710 | 6,725,449,658 | 6,366 | 6,446 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 6,403,433,576 | 6,483,467,345 | 6,401 | 6,481 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 5,977,507,297 | 6,054,953,861 | 6,175 | 6,255 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 5,857,370,579 | 5,933,457,613 | 6,159 | 6,239 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 5,505,921,897 | 5,561,177,759 | 5,979 | 6,039 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 5,077,270,899 | 5,130,675,097 | 5,704 | 5,764 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 4,855,054,748 | 4,906,752,486 | 5,635 | 5,695 |
| 平成29年 4月末日 | 8,170,164,515 | ― | 6,654 | ― | |
| 5月末日 | 7,896,894,764 | ― | 6,667 | ― | |
| 6月末日 | 7,505,705,683 | ― | 6,600 | ― | |
| 7月末日 | 7,295,677,137 | ― | 6,593 | ― | |
| 8月末日 | 6,994,480,058 | ― | 6,463 | ― | |
| 9月末日 | 6,754,151,130 | ― | 6,443 | ― | |
| 10月末日 | 6,403,479,910 | ― | 6,373 | ― | |
| 11月末日 | 6,102,226,578 | ― | 6,258 | ― | |
| 12月末日 | 5,894,963,692 | ― | 6,193 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,677,964,592 | ― | 6,117 | ― | |
| 2月末日 | 5,234,610,026 | ― | 5,858 | ― | |
| 3月末日 | 4,921,287,506 | ― | 5,685 | ― | |
| 4月末日 | 4,816,093,529 | ― | 5,644 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
