有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月5日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 4,057,182.958 | 1,002.32 | 4,066,595,622 | 1,015.39 | 4,119,623,003 | 70.73 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,249,044.426 | 1,145.97 | 1,431,369,926 | 1,122.25 | 1,401,740,107 | 24.07 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 276,096.419 | 1,053.92 | 290,985,819 | 1,040.27 | 287,214,821 | 4.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
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