有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,618,844.617 | 1,149.26 | 1,860,473,364 | 1,147.48 | 1,857,591,821 | 49.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,526,007.53 | 986.34 | 1,505,162,267 | 985.69 | 1,504,170,362 | 40.08 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 395,407.266 | 939.73 | 371,576,070 | 960.3 | 379,709,597 | 10.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
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