有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,966,810.826 | 1,116.07 | 2,195,110,231 | 1,005.17 | 1,976,979,237 | 47.68 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,759,380.399 | 997.88 | 1,755,650,512 | 1,001.88 | 1,762,688,034 | 42.51 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 521,988.382 | 826.69 | 431,522,575 | 744.04 | 388,380,235 | 9.36 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
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