剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年7月5日至平成29年1月4日	当期自平成29年1月5日至平成29年7月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,388,282	7,707,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,919,211	111,033,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,552,569	3,886,378
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,552,569	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,886,378
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,088,164	21,409,620
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,409,620
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,088,164	-
分配金		9,609,074	8,075,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,033,929	149,779,375

2017/10/04 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/04 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/10/04 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第5期平成29年1月4日現在	第6期平成29年7月4日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		626,371,194	505,645,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,774,494	246,405,413

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/04 9:05